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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 95.3600 | ▼0.07 | ▼0.07 | 100.7200 | 95.3600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 95.36000 | 2026/09/11 | 95.43000 | 2026/09/10 | 95.69000 |
| 2026/09/09 | 95.80000 | 2026/09/08 | 95.80000 | 2026/09/04 | 95.85000 |
| 2026/09/03 | 95.79000 | 2026/09/02 | 95.76000 | 2026/09/01 | 95.86000 |
| 2026/08/28 | 96.03000 | 2026/08/27 | 96.00000 | 2026/08/26 | 96.00000 |
| 2026/08/25 | 95.88000 | 2026/08/24 | 95.88000 | 2026/08/21 | 95.85000 |
| 2026/08/20 | 95.88000 | 2026/08/19 | 95.81000 | 2026/08/18 | 95.84000 |
| 2026/08/17 | 95.94000 | 2026/08/14 | 96.59000 |
基金速覽 |
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淨值美金
95.3600
▼0.07%
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資料日期：2026/09/14 |
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