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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 101.4036 | ▼0.8015 | ▼0.78 | 104.0732 | 88.5251 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 101.40360 | 2026/08/26 | 102.20510 | 2026/08/25 | 102.21610 |
| 2026/08/24 | 101.89260 | 2026/08/21 | 102.08640 | 2026/08/20 | 101.81190 |
| 2026/08/19 | 102.43580 | 2026/08/18 | 102.61080 | 2026/08/17 | 104.07320 |
| 2026/08/14 | 103.88480 | 2026/08/13 | 103.34970 | 2026/08/12 | 103.74120 |
| 2026/08/11 | 103.20500 | 2026/08/10 | 102.78400 | 2026/08/07 | 103.23700 |
| 2026/08/06 | 101.85600 | 2026/08/05 | 101.71870 | 2026/08/04 | 100.65500 |
| 2026/08/03 | 99.47750 | 2026/07/31 | 99.15530 | 2026/07/30 | 98.54480 |
| 2026/07/29 | 97.63530 | 2026/07/28 | 97.58730 | 2026/07/27 | 100.07620 |
| 2026/07/24 | 98.54510 | 2026/07/23 | 97.90560 | 2026/07/22 | 99.23480 |
| 2026/07/21 | 98.47370 | 2026/07/20 | 98.14980 | 2026/07/17 | 97.75730 |
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淨值美金
101.4036
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資料日期：2026/08/27 |
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