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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 111.3910 | ▲0.4676 | ▲0.42 | 112.3754 | 100.0331 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 111.39100 | 2026/05/22 | 110.92340 | 2026/05/21 | 110.74360 |
| 2026/05/20 | 110.57200 | 2026/05/19 | 110.69970 | 2026/05/18 | 110.76480 |
| 2026/05/15 | 111.10400 | 2026/05/13 | 111.44680 | 2026/05/12 | 111.45690 |
| 2026/05/11 | 111.65240 | 2026/05/08 | 111.63970 | 2026/05/07 | 111.68960 |
| 2026/05/06 | 111.43240 | 2026/05/05 | 110.91220 | 2026/05/04 | 110.94380 |
| 2026/04/30 | 110.74010 | 2026/04/29 | 110.89190 | 2026/04/28 | 110.93820 |
| 2026/04/27 | 111.03680 | 2026/04/24 | 110.94900 | 2026/04/23 | 110.92920 |
| 2026/04/22 | 111.13740 | 2026/04/21 | 111.33050 | 2026/04/20 | 111.26820 |
| 2026/04/17 | 111.11510 | 2026/04/16 | 111.04430 | 2026/04/15 | 111.00310 |
| 2026/04/14 | 110.79690 | 2026/04/13 | 110.25940 | 2026/04/10 | 110.32990 |
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淨值美金
111.3910
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/26 |
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