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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 122.2833 | ▼0.5461 | ▼0.44 | 125.1513 | 119.3561 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 122.28330 | 2026/08/19 | 122.82940 | 2026/08/18 | 122.74270 |
| 2026/08/17 | 122.90850 | 2026/08/14 | 122.87440 | 2026/08/13 | 122.75720 |
| 2026/08/12 | 122.62660 | 2026/08/11 | 122.58380 | 2026/08/10 | 122.72920 |
| 2026/08/07 | 122.61070 | 2026/08/06 | 122.58240 | 2026/08/05 | 122.60510 |
| 2026/08/04 | 122.26810 | 2026/08/03 | 122.00010 | 2026/07/31 | 121.77560 |
| 2026/07/30 | 121.54810 | 2026/07/29 | 121.80740 | 2026/07/28 | 121.86820 |
| 2026/07/27 | 121.88910 | 2026/07/24 | 121.63120 | 2026/07/23 | 122.48510 |
| 2026/07/22 | 122.71340 | 2026/07/21 | 122.78800 | 2026/07/20 | 122.81270 |
| 2026/07/17 | 122.87520 | 2026/07/16 | 122.87430 | 2026/07/15 | 122.80370 |
| 2026/07/14 | 122.34760 | 2026/07/13 | 122.54010 | 2026/07/10 | 122.64190 |
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淨值美金
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資料日期：2026/08/20 |
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