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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 94.6183 | ▼0.7187 | ▼0.75 | 100.0178 | 94.0710 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 94.61830 | 2026/08/19 | 95.33700 | 2026/08/18 | 95.27260 |
| 2026/08/17 | 95.40420 | 2026/08/14 | 95.38630 | 2026/08/13 | 95.29810 |
| 2026/08/12 | 95.19960 | 2026/08/11 | 95.16920 | 2026/08/10 | 95.28500 |
| 2026/08/07 | 95.20160 | 2026/08/06 | 95.18250 | 2026/08/05 | 95.20290 |
| 2026/08/04 | 94.94410 | 2026/08/03 | 94.73890 | 2026/07/31 | 94.57300 |
| 2026/07/30 | 94.39630 | 2026/07/29 | 94.60060 | 2026/07/28 | 94.65060 |
| 2026/07/27 | 94.66970 | 2026/07/24 | 94.47790 | 2026/07/23 | 95.40510 |
| 2026/07/22 | 95.58580 | 2026/07/21 | 95.64680 | 2026/07/20 | 95.66890 |
| 2026/07/17 | 95.72620 | 2026/07/16 | 95.72840 | 2026/07/15 | 95.67620 |
| 2026/07/14 | 95.32370 | 2026/07/13 | 95.47660 | 2026/07/10 | 95.56450 |
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淨值美金
94.6183
▼0.75%
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資料日期：2026/08/20 |
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