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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 113.5500 | ▼0.57 | ▼0.5 | 118.8600 | 113.3500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 113.55000 | 2026/09/02 | 114.12000 | 2026/09/01 | 114.15000 |
| 2026/08/31 | 114.48000 | 2026/08/28 | 114.63000 | 2026/08/27 | 114.71000 |
| 2026/08/26 | 114.60000 | 2026/08/25 | 114.60000 | 2026/08/24 | 114.25000 |
| 2026/08/21 | 114.12000 | 2026/08/20 | 114.19000 | 2026/08/19 | 114.40000 |
| 2026/08/18 | 114.07000 | 2026/08/17 | 114.35000 | 2026/08/14 | 114.66000 |
| 2026/08/13 | 114.75000 | 2026/08/12 | 114.50000 | 2026/08/11 | 114.46000 |
| 2026/08/10 | 114.58000 | 2026/08/07 | 114.65000 | 2026/08/06 | 114.58000 |
| 2026/08/05 | 114.76000 | 2026/08/04 | 115.42000 | 2026/08/03 | 114.99000 |
| 2026/07/31 | 114.49000 | 2026/07/30 | 114.51000 | 2026/07/29 | 114.83000 |
| 2026/07/28 | 114.86000 | 2026/07/27 | 114.83000 | 2026/07/24 | 114.44000 |
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淨值美金
113.5500
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資料日期：2026/09/03 |
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