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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 11.0200 | ▼0.12 | ▼1.08 | 11.4300 | 9.9800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 11.02000 | 2026/03/05 | 11.14000 | 2026/03/04 | 11.16000 |
| 2026/03/03 | 11.10000 | 2026/03/02 | 11.22000 | 2026/02/26 | 11.29000 |
| 2026/02/25 | 11.28000 | 2026/02/24 | 11.26000 | 2026/02/23 | 11.23000 |
| 2026/02/13 | 11.24000 | 2026/02/12 | 11.24000 | 2026/02/11 | 11.24000 |
| 2026/02/10 | 11.24000 | 2026/02/09 | 11.22000 | 2026/02/06 | 11.18000 |
| 2026/02/05 | 11.17000 | 2026/02/04 | 11.20000 | 2026/02/03 | 11.23000 |
| 2026/02/02 | 11.24000 | 2026/01/30 | 11.24000 | 2026/01/29 | 11.23000 |
| 2026/01/28 | 11.27000 | 2026/01/27 | 11.26000 | 2026/01/26 | 11.23000 |
| 2026/01/23 | 11.22000 | 2026/01/22 | 11.22000 | 2026/01/21 | 11.18000 |
| 2026/01/20 | 11.17000 | 2026/01/16 | 11.23000 | 2026/01/15 | 11.26000 |
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淨值美金
11.0200
▼1.08%
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資料日期：2026/03/06 |
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