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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 14.6600 | ▼0.2 | ▼1.35 | 15.5900 | 9.7600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 14.66000 | 2025/12/12 | 14.86000 | 2025/12/11 | 14.49000 |
| 2025/12/10 | 14.58000 | 2025/12/09 | 14.50000 | 2025/12/08 | 14.61000 |
| 2025/12/05 | 14.59000 | 2025/12/04 | 14.51000 | 2025/12/03 | 14.38000 |
| 2025/12/02 | 14.50000 | 2025/12/01 | 14.53000 | 2025/11/28 | 14.48000 |
| 2025/11/27 | 14.40000 | 2025/11/26 | 14.40000 | 2025/11/25 | 14.41000 |
| 2025/11/24 | 14.30000 | 2025/11/21 | 14.16000 | 2025/11/20 | 14.61000 |
| 2025/11/19 | 14.78000 | 2025/11/18 | 14.83000 | 2025/11/17 | 14.83000 |
| 2025/11/14 | 15.02000 | 2025/11/13 | 15.30000 | 2025/11/12 | 15.16000 |
| 2025/11/11 | 15.23000 | 2025/11/10 | 15.33000 | 2025/11/07 | 15.16000 |
| 2025/11/06 | 15.19000 | 2025/11/05 | 14.93000 | 2025/11/04 | 14.89000 |
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淨值人民幣
14.6600
▼1.35%
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資料日期：2025/12/15 |
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