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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 11823.7710 | ▲1.104 | ▲0.01 | 11823.7710 | 11349.4160 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 11823.77100 | 2026/02/02 | 11822.66700 | 2026/01/30 | 11820.78100 |
| 2026/01/29 | 11817.93700 | 2026/01/28 | 11816.73400 | 2026/01/27 | 11815.46900 |
| 2026/01/26 | 11814.35700 | 2026/01/23 | 11812.40100 | 2026/01/22 | 11809.56600 |
| 2026/01/21 | 11808.49700 | 2026/01/20 | 11807.30700 | 2026/01/16 | 11805.10500 |
| 2026/01/15 | 11801.51300 | 2026/01/14 | 11800.33300 | 2026/01/13 | 11799.09700 |
| 2026/01/12 | 11797.84700 | 2026/01/09 | 11796.19900 | 2026/01/08 | 11793.36600 |
| 2026/01/07 | 11792.18200 | 2026/01/06 | 11790.92500 | 2026/01/05 | 11789.79000 |
| 2026/01/02 | 11787.85900 | 2025/12/31 | 11784.71600 | 2025/12/30 | 11782.56100 |
| 2025/12/29 | 11781.33400 | 2025/12/26 | 11779.53800 | 2025/12/24 | 11776.35600 |
| 2025/12/23 | 11774.45700 | 2025/12/22 | 11773.32200 | 2025/12/19 | 11771.59200 |
基金速覽 |
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淨值美金
11823.7710
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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