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2025年 02月 26日 星期三
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霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/24 11376.2490 ▲1.627 ▲0.01 11376.2490 10828.9190
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/02/2411376.249002025/02/2111374.622002025/02/2011370.86000
2025/02/1911369.471002025/02/1811368.155002025/02/1411366.26200
2025/02/1311361.333002025/02/1211360.015002025/02/1111358.70900
2025/02/1011357.464002025/02/0711355.790002025/02/0611352.19000
2025/02/0511350.825002025/02/0411349.416002025/02/0311348.08300
2025/01/3111346.424002025/01/3011342.906002025/01/2911341.72500
2025/01/2811340.336002025/01/2711339.163002025/01/2411337.24200
2025/01/2311333.606002025/01/2211332.262002025/01/2111330.96000
2025/01/1711329.150002025/01/1611324.144002025/01/1511322.73400
2025/01/1411321.362002025/01/1311319.993002025/01/1011318.44800

基金速覽

 
淨值美金 11376.2490 ▲0.01%
更新日期 2025/02/24
基金組別 貨幣市場 - 美元(短期)
組別排名 2 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2025/02/24
年初至今 ▲0.64%
一年 ▲5.07%
三年收益率(年度化) ▲4.19%
五年收益率(年度化) ▲2.55%
累積報酬 ▲13.76%

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 11376.24900 ▲0.01

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