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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 12037.5780 | ▲1.158 | ▲0.01 | 12037.5780 | 11596.2190 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 12037.57800 | 2026/08/05 | 12036.42000 | 2026/08/04 | 12035.15200 |
| 2026/08/03 | 12033.92900 | 2026/07/31 | 12032.21500 | 2026/07/30 | 12029.09700 |
| 2026/07/29 | 12027.18400 | 2026/07/28 | 12026.00100 | 2026/07/27 | 12024.87100 |
| 2026/07/24 | 12023.22500 | 2026/07/23 | 12020.00600 | 2026/07/22 | 12019.08100 |
| 2026/07/21 | 12018.31900 | 2026/07/20 | 12017.21600 | 2026/07/17 | 12015.72600 |
| 2026/07/16 | 12012.62700 | 2026/07/15 | 12011.45300 | 2026/07/14 | 12009.96400 |
| 2026/07/13 | 12008.37200 | 2026/07/10 | 12007.09700 | 2026/07/09 | 12003.96500 |
| 2026/07/08 | 12002.71300 | 2026/07/07 | 12001.73100 | 2026/07/06 | 12000.65200 |
| 2026/07/02 | 11998.71400 | 2026/07/01 | 11994.30700 | 2026/06/30 | 11993.35100 |
| 2026/06/29 | 11992.22700 | 2026/06/26 | 11990.65200 | 2026/06/25 | 11987.24300 |
基金速覽 |
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淨值美金
12037.5780
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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