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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/24 | 11376.2490 | ▲1.627 | ▲0.01 | 11376.2490 | 10828.9190 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2025/02/24 | 11376.24900 | 2025/02/21 | 11374.62200 | 2025/02/20 | 11370.86000 |
2025/02/19 | 11369.47100 | 2025/02/18 | 11368.15500 | 2025/02/14 | 11366.26200 |
2025/02/13 | 11361.33300 | 2025/02/12 | 11360.01500 | 2025/02/11 | 11358.70900 |
2025/02/10 | 11357.46400 | 2025/02/07 | 11355.79000 | 2025/02/06 | 11352.19000 |
2025/02/05 | 11350.82500 | 2025/02/04 | 11349.41600 | 2025/02/03 | 11348.08300 |
2025/01/31 | 11346.42400 | 2025/01/30 | 11342.90600 | 2025/01/29 | 11341.72500 |
2025/01/28 | 11340.33600 | 2025/01/27 | 11339.16300 | 2025/01/24 | 11337.24200 |
2025/01/23 | 11333.60600 | 2025/01/22 | 11332.26200 | 2025/01/21 | 11330.96000 |
2025/01/17 | 11329.15000 | 2025/01/16 | 11324.14400 | 2025/01/15 | 11322.73400 |
2025/01/14 | 11321.36200 | 2025/01/13 | 11319.99300 | 2025/01/10 | 11318.44800 |
基金速覽 |
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淨值美金
11376.2490
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
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