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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 25.5000 | ▼0.42 | ▼1.62 | 27.8700 | 12.8800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 25.50000 | 2026/02/04 | 25.92000 | 2026/02/03 | 26.80000 |
| 2026/02/02 | 26.45000 | 2026/01/30 | 26.63000 | 2026/01/29 | 27.59000 |
| 2026/01/28 | 27.87000 | 2026/01/27 | 27.58000 | 2026/01/26 | 26.96000 |
| 2026/01/23 | 27.09000 | 2026/01/22 | 26.93000 | 2026/01/21 | 26.78000 |
| 2026/01/20 | 26.69000 | 2026/01/16 | 27.20000 | 2026/01/15 | 26.84000 |
| 2026/01/14 | 26.56000 | 2026/01/13 | 26.92000 | 2026/01/12 | 26.82000 |
| 2026/01/09 | 26.44000 | 2026/01/08 | 26.15000 | 2026/01/07 | 26.39000 |
| 2026/01/06 | 26.28000 | 2026/01/05 | 26.00000 | 2026/01/02 | 25.95000 |
| 2025/12/31 | 25.52000 | 2025/12/30 | 25.67000 | 2025/12/29 | 25.67000 |
| 2025/12/24 | 25.84000 | 2025/12/23 | 25.68000 | 2025/12/22 | 25.60000 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.5000
▼1.62%
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資料日期：2026/02/05 |
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