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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 24.7100 | ▼0.12 | ▼0.48 | 25.6100 | 17.9300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 24.71000 | 2025/12/12 | 24.83000 | 2025/12/11 | 24.68000 |
| 2025/12/10 | 24.82000 | 2025/12/09 | 24.88000 | 2025/12/08 | 24.98000 |
| 2025/12/05 | 24.82000 | 2025/12/04 | 24.56000 | 2025/12/03 | 24.47000 |
| 2025/12/02 | 24.50000 | 2025/12/01 | 24.62000 | 2025/11/28 | 24.32000 |
| 2025/11/27 | 24.20000 | 2025/11/26 | 24.18000 | 2025/11/25 | 24.07000 |
| 2025/11/24 | 23.69000 | 2025/11/21 | 23.74000 | 2025/11/20 | 24.45000 |
| 2025/11/19 | 24.65000 | 2025/11/18 | 24.52000 | 2025/11/17 | 24.74000 |
| 2025/11/14 | 25.07000 | 2025/11/13 | 25.56000 | 2025/11/12 | 25.12000 |
| 2025/11/11 | 25.11000 | 2025/11/10 | 25.36000 | 2025/11/07 | 25.37000 |
| 2025/11/06 | 25.38000 | 2025/11/05 | 24.84000 | 2025/11/04 | 24.76000 |
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淨值美金
24.7100
▼0.48%
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資料日期：2025/12/15 |
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