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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 11.6615 | ▼0.0255 | ▼0.22 | 11.8081 | 11.4313 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 11.66150 | 2026/07/07 | 11.68700 | 2026/07/06 | 11.71480 |
| 2026/07/02 | 11.70340 | 2026/07/01 | 11.69970 | 2026/06/30 | 11.71410 |
| 2026/06/29 | 11.72540 | 2026/06/26 | 11.70390 | 2026/06/25 | 11.70650 |
| 2026/06/24 | 11.69830 | 2026/06/23 | 11.65910 | 2026/06/22 | 11.66620 |
| 2026/06/18 | 11.68350 | 2026/06/17 | 11.67380 | 2026/06/16 | 11.69540 |
| 2026/06/15 | 11.68610 | 2026/06/12 | 11.65110 | 2026/06/11 | 11.64560 |
| 2026/06/10 | 11.59130 | 2026/06/09 | 11.60020 | 2026/06/08 | 11.59780 |
| 2026/06/05 | 11.60910 | 2026/06/04 | 11.64800 | 2026/06/03 | 11.63730 |
| 2026/06/02 | 11.65830 | 2026/06/01 | 11.65220 | 2026/05/29 | 11.65210 |
| 2026/05/28 | 11.63310 | 2026/05/27 | 11.61830 | 2026/05/26 | 11.60740 |
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淨值人民幣
11.6615
▼0.22%
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資料日期：2026/07/08 |
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