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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 11.7102 | ▼0.0506 | ▼0.43 | 11.8081 | 11.0801 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 11.71020 | 2026/03/05 | 11.76080 | 2026/03/04 | 11.78990 |
| 2026/03/03 | 11.76190 | 2026/03/02 | 11.77870 | 2026/02/26 | 11.79720 |
| 2026/02/25 | 11.79640 | 2026/02/24 | 11.79830 | 2026/02/23 | 11.80600 |
| 2026/02/13 | 11.79850 | 2026/02/12 | 11.79500 | 2026/02/11 | 11.77520 |
| 2026/02/10 | 11.79130 | 2026/02/09 | 11.77690 | 2026/02/06 | 11.76760 |
| 2026/02/05 | 11.75720 | 2026/02/04 | 11.74720 | 2026/02/03 | 11.75010 |
| 2026/02/02 | 11.75000 | 2026/01/30 | 11.75320 | 2026/01/29 | 11.75290 |
| 2026/01/28 | 11.75440 | 2026/01/27 | 11.75980 | 2026/01/26 | 11.76590 |
| 2026/01/23 | 11.75870 | 2026/01/22 | 11.75670 | 2026/01/21 | 11.73970 |
| 2026/01/20 | 11.71290 | 2026/01/16 | 11.75360 | 2026/01/15 | 11.76750 |
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淨值人民幣
11.7102
▼0.43%
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資料日期：2026/03/06 |
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