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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 11.8511 | ▼0.0511 | ▼0.43 | 11.9441 | 10.9210 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 11.85110 | 2026/03/05 | 11.90220 | 2026/03/04 | 11.92970 |
| 2026/03/03 | 11.89930 | 2026/03/02 | 11.92030 | 2026/02/26 | 11.94150 |
| 2026/02/25 | 11.93770 | 2026/02/24 | 11.93840 | 2026/02/23 | 11.94410 |
| 2026/02/13 | 11.92760 | 2026/02/12 | 11.92620 | 2026/02/11 | 11.90400 |
| 2026/02/10 | 11.91840 | 2026/02/09 | 11.90100 | 2026/02/06 | 11.88980 |
| 2026/02/05 | 11.87870 | 2026/02/04 | 11.86650 | 2026/02/03 | 11.87050 |
| 2026/02/02 | 11.86920 | 2026/01/30 | 11.87010 | 2026/01/29 | 11.87140 |
| 2026/01/28 | 11.87220 | 2026/01/27 | 11.87630 | 2026/01/26 | 11.88300 |
| 2026/01/23 | 11.87020 | 2026/01/22 | 11.86670 | 2026/01/21 | 11.85220 |
| 2026/01/20 | 11.82500 | 2026/01/16 | 11.86460 | 2026/01/15 | 11.87810 |
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淨值美金
11.8511
▼0.43%
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資料日期：2026/03/06 |
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