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2025年 01月 31日 星期五
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瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

Eastspring Inv Japan Dynamic AZ (hdg)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/30 32.9520 ▲0.098 ▲0.3 32.9520 26.8850
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/01/3032.952002025/01/2932.854002025/01/2832.83100
2025/01/2732.510002025/01/2432.653002025/01/2332.25500
2025/01/2232.334002025/01/2132.202002025/01/2032.15900
2025/01/1731.939002025/01/1631.792002025/01/1531.90200
2025/01/1431.782002025/01/1031.910002025/01/0932.25300
2025/01/0832.634002025/01/0732.912002025/01/0632.80100
2024/12/3032.614002024/12/2732.932002024/12/2332.21300
2024/12/2031.986002024/12/1932.313002024/12/1832.15600
2024/12/1731.928002024/12/1632.293002024/12/1332.36300
2024/12/1232.358002024/12/1132.400002024/12/1032.10200

基金速覽

 
淨值南非幣 32.9520 ▲0.3%
更新日期 2025/01/30
基金組別 其他股票
組別排名 484 / 785
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/30
年初至今 ▲1.04%
一年 ▲19.59%
三年收益率(年度化) ▲27.07%
五年收益率(年度化) ▲20.78%
累積報酬 ▲229.52%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) 32.95200 ▲0.3

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