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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 26.9100 | ▼0.01 | ▼0.04 | 27.1300 | 22.0200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 26.91000 | 2025/12/12 | 26.92000 | 2025/12/11 | 27.09000 |
| 2025/12/10 | 27.04000 | 2025/12/09 | 26.92000 | 2025/12/08 | 26.96000 |
| 2025/12/05 | 27.02000 | 2025/12/04 | 26.99000 | 2025/12/03 | 26.97000 |
| 2025/12/02 | 26.92000 | 2025/12/01 | 26.87000 | 2025/11/28 | 26.96000 |
| 2025/11/26 | 26.91000 | 2025/11/25 | 26.77000 | 2025/11/24 | 26.58000 |
| 2025/11/21 | 26.36000 | 2025/11/20 | 26.21000 | 2025/11/19 | 26.43000 |
| 2025/11/18 | 26.41000 | 2025/11/17 | 26.58000 | 2025/11/14 | 26.76000 |
| 2025/11/13 | 26.82000 | 2025/11/12 | 27.07000 | 2025/11/11 | 27.03000 |
| 2025/11/10 | 26.96000 | 2025/11/07 | 26.69000 | 2025/11/06 | 26.68000 |
| 2025/11/05 | 26.80000 | 2025/11/04 | 26.77000 | 2025/11/03 | 26.97000 |
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淨值美金
26.9100
▼0.04%
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資料日期：2025/12/15 |
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