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2025年 01月 31日 星期五
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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

Eastspring Inv Japan Dynamic A (hdg)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/30 35.4560 ▲0.1 ▲0.28 35.5220 29.2990
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/01/3035.456002025/01/2935.356002025/01/2835.33400
2025/01/2734.992002025/01/2435.159002025/01/2334.72900
2025/01/2234.823002025/01/2134.686002025/01/2034.64600
2025/01/1734.403002025/01/1634.246002025/01/1534.37700
2025/01/1434.252002025/01/1034.389002025/01/0934.75500
2025/01/0835.173002025/01/0735.473002025/01/0635.35700
2024/12/3035.180002024/12/2735.522002024/12/2334.77600
2024/12/2034.537002024/12/1934.895002024/12/1834.74400
2024/12/1734.502002024/12/1634.899002024/12/1334.97900
2024/12/1234.970002024/12/1135.023002024/12/1034.70100

基金速覽

 
淨值美金 35.4560 ▲0.28%
更新日期 2025/01/30
基金組別 其他股票
組別排名 503 / 785
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/30
年初至今 ▲0.78%
一年 ▲16.55%
三年收益率(年度化) ▲23.69%
五年收益率(年度化) ▲17.46%
累積報酬 ▲254.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 35.45600 ▲0.28

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