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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 25.4500 | ▼0.04 | ▼0.16 | 26.2700 | 15.9900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 25.45000 | 2026/02/03 | 25.49000 | 2026/02/02 | 24.55000 |
| 2026/01/30 | 25.64000 | 2026/01/29 | 26.15000 | 2026/01/28 | 26.27000 |
| 2026/01/27 | 25.65000 | 2026/01/26 | 25.18000 | 2026/01/23 | 25.33000 |
| 2026/01/22 | 25.06000 | 2026/01/21 | 24.94000 | 2026/01/20 | 24.72000 |
| 2026/01/19 | 24.94000 | 2026/01/16 | 24.80000 | 2026/01/15 | 24.48000 |
| 2026/01/14 | 24.44000 | 2026/01/13 | 24.27000 | 2026/01/12 | 24.22000 |
| 2026/01/09 | 23.94000 | 2026/01/08 | 23.85000 | 2026/01/07 | 24.03000 |
| 2026/01/06 | 24.07000 | 2026/01/05 | 23.79000 | 2026/01/02 | 23.22000 |
| 2025/12/31 | 22.61000 | 2025/12/30 | 22.62000 | 2025/12/29 | 22.50000 |
| 2025/12/23 | 21.98000 | 2025/12/22 | 21.96000 | 2025/12/19 | 21.51000 |
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淨值美金
25.4500
▼0.16%
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資料日期：2026/02/04 |
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