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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 44.7992 | ▼0.0942 | ▼0.21 | 49.8611 | 43.1930 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 44.79920 | 2026/02/04 | 44.89340 | 2026/02/03 | 45.52100 |
| 2026/01/30 | 43.93790 | 2026/01/29 | 43.87190 | 2026/01/28 | 44.15120 |
| 2026/01/27 | 43.98190 | 2026/01/23 | 43.79840 | 2026/01/22 | 44.37410 |
| 2026/01/21 | 44.03040 | 2026/01/20 | 44.44890 | 2026/01/19 | 45.24350 |
| 2026/01/16 | 45.39440 | 2026/01/15 | 45.63290 | 2026/01/14 | 45.55140 |
| 2026/01/13 | 45.79780 | 2026/01/12 | 45.79620 | 2026/01/09 | 45.88340 |
| 2026/01/08 | 46.29300 | 2026/01/07 | 46.89590 | 2026/01/06 | 46.80920 |
| 2026/01/05 | 46.71990 | 2026/01/02 | 46.94670 | 2025/12/31 | 46.62540 |
| 2025/12/30 | 46.43110 | 2025/12/24 | 46.84210 | 2025/12/23 | 46.81720 |
| 2025/12/22 | 46.79570 | 2025/12/19 | 46.57260 | 2025/12/18 | 46.11780 |
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淨值美金
44.7992
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資料日期：2026/02/05 |
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