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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 14.3598 | ▲0.0585 | ▲0.41 | 14.8833 | 12.1521 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 14.35980 | 2026/08/04 | 14.30130 | 2026/07/31 | 13.96520 |
| 2026/07/30 | 13.96310 | 2026/07/29 | 13.52960 | 2026/07/28 | 13.73440 |
| 2026/07/27 | 13.89120 | 2026/07/24 | 13.98780 | 2026/07/23 | 13.84830 |
| 2026/07/22 | 14.16220 | 2026/07/21 | 14.14080 | 2026/07/20 | 13.87960 |
| 2026/07/17 | 13.95960 | 2026/07/16 | 14.15450 | 2026/07/15 | 14.23190 |
| 2026/07/14 | 14.33090 | 2026/07/13 | 14.25580 | 2026/07/10 | 14.39550 |
| 2026/07/09 | 14.42840 | 2026/07/08 | 14.21320 | 2026/07/07 | 14.49240 |
| 2026/07/06 | 14.84030 | 2026/07/03 | 14.88330 | 2026/07/02 | 14.66760 |
| 2026/07/01 | 14.42860 | 2026/06/30 | 14.59910 | 2026/06/29 | 14.33650 |
| 2026/06/26 | 14.25830 | 2026/06/25 | 14.47280 | 2026/06/24 | 14.27970 |
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淨值美金
14.3598
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資料日期：2026/08/05 |
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