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2025年 01月 31日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/30 3543.0124 ▲13.1446 ▲0.37 3740.6579 2891.2258
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/01/303543.012402025/01/293529.867802025/01/283533.38540
2025/01/273477.575202025/01/243517.800002025/01/233485.32380
2025/01/223504.981102025/01/213487.161802025/01/203484.69800
2025/01/173458.952902025/01/163452.338602025/01/153463.80270
2025/01/143449.337102025/01/103470.648002025/01/093506.61830
2025/01/083558.014402025/01/073598.520502025/01/063598.62010
2024/12/303589.245002024/12/273627.038502024/12/233543.36200
2024/12/203515.511102024/12/193562.908502024/12/183544.35150
2024/12/173536.419802024/12/163562.610502024/12/133565.04030
2024/12/123565.446002024/12/113585.639602024/12/103551.45450

基金速覽

 
淨值日幣 3543.0124 ▲0.37%
更新日期 2025/01/30
基金組別 日本靈活市值股票
組別排名 2 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/30
年初至今 ▼1.29%
一年 ▲11.22%
三年收益率(年度化) ▲16.52%
五年收益率(年度化) ▲12.23%
累積報酬 ▲192.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 3543.01240 ▲0.37

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