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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 11.6490 | ▼0.003 | ▼0.03 | 13.0480 | 10.0110 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 11.64900 | 2026/05/04 | 11.65200 | 2026/04/30 | 11.46100 |
| 2026/04/29 | 11.47700 | 2026/04/28 | 11.39300 | 2026/04/27 | 11.52700 |
| 2026/04/24 | 11.55900 | 2026/04/23 | 11.54500 | 2026/04/22 | 11.66900 |
| 2026/04/21 | 11.74900 | 2026/04/20 | 11.70700 | 2026/04/17 | 11.71500 |
| 2026/04/16 | 11.61500 | 2026/04/15 | 11.41700 | 2026/04/14 | 11.44100 |
| 2026/04/13 | 11.27700 | 2026/04/10 | 11.36400 | 2026/04/09 | 11.21900 |
| 2026/04/08 | 11.27000 | 2026/04/02 | 10.97900 | 2026/04/01 | 11.09700 |
| 2026/03/31 | 10.91900 | 2026/03/30 | 10.89800 | 2026/03/27 | 10.90400 |
| 2026/03/26 | 10.93200 | 2026/03/25 | 11.20500 | 2026/03/24 | 11.04400 |
| 2026/03/23 | 11.06100 | 2026/03/20 | 11.09000 | 2026/03/19 | 11.30600 |
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淨值美金
11.6490
▼0.03%
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資料日期：2026/05/05 |
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