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2025年 02月 26日 星期三
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/25 2797.3944 ▼8.5645 ▼0.31 3060.6272 2363.8197
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/02/252797.394402025/02/212805.958902025/02/202809.09480
2025/02/192822.069002025/02/182846.372502025/02/172851.61490
2025/02/142848.710102025/02/132857.995902025/02/122832.34640
2025/02/102841.984802025/02/072846.102602025/02/062844.09900
2025/02/052840.607602025/02/042822.983102025/02/032815.33870
2025/01/312879.936402025/01/302881.989002025/01/292871.37910
2025/01/282874.323202025/01/272829.003102025/01/242861.97580
2025/01/232835.635002025/01/222851.710502025/01/212837.29370
2025/01/202835.371002025/01/172814.663802025/01/162809.36140
2025/01/152818.771702025/01/142807.080202025/01/102824.75280

基金速覽

 
淨值日幣 2797.3944 ▼0.31%
更新日期 2025/02/25
基金組別 日本靈活市值股票
組別排名 5 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/25
年初至今 ▼4.27%
一年 ▲2.56%
三年收益率(年度化) ▲13.5%
五年收益率(年度化) ▲11.49%
累積報酬 ▲151.91%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2797.39440 ▼0.31

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