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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 25.8220 | ▼0.1938 | ▼0.74 | 29.2708 | 24.0533 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 25.82200 | 2026/06/16 | 26.01580 | 2026/06/15 | 26.38640 |
| 2026/06/12 | 26.24640 | 2026/06/11 | 25.74270 | 2026/06/10 | 25.89020 |
| 2026/06/09 | 26.03790 | 2026/06/08 | 26.12570 | 2026/06/05 | 26.48080 |
| 2026/06/04 | 26.72800 | 2026/06/03 | 27.12600 | 2026/06/02 | 27.51330 |
| 2026/06/01 | 26.84630 | 2026/05/29 | 26.61520 | 2026/05/28 | 26.46220 |
| 2026/05/27 | 26.74180 | 2026/05/26 | 27.01570 | 2026/05/22 | 27.01630 |
| 2026/05/21 | 26.77180 | 2026/05/20 | 27.04440 | 2026/05/19 | 27.19540 |
| 2026/05/18 | 27.06640 | 2026/05/15 | 27.40300 | 2026/05/14 | 27.78900 |
| 2026/05/13 | 27.77200 | 2026/05/12 | 27.72050 | 2026/05/11 | 27.78100 |
| 2026/05/08 | 27.76750 | 2026/05/07 | 27.97550 | 2026/05/06 | 27.57840 |
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淨值港幣
25.8220
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資料日期：2026/06/17 |
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