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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 24.5500 | ▲0.34 | ▲1.4 | 27.0600 | 21.6300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 24.55000 | 2026/02/02 | 24.21000 | 2026/01/30 | 24.54000 |
| 2026/01/29 | 24.58000 | 2026/01/28 | 24.57000 | 2026/01/27 | 24.62000 |
| 2026/01/26 | 24.30000 | 2026/01/23 | 24.11000 | 2026/01/22 | 24.19000 |
| 2026/01/21 | 24.35000 | 2026/01/20 | 24.26000 | 2026/01/16 | 24.53000 |
| 2026/01/15 | 24.55000 | 2026/01/14 | 24.32000 | 2026/01/13 | 24.11000 |
| 2026/01/12 | 23.97000 | 2026/01/09 | 23.92000 | 2026/01/08 | 23.66000 |
| 2026/01/07 | 23.57000 | 2026/01/06 | 24.07000 | 2026/01/05 | 23.93000 |
| 2026/01/02 | 24.18000 | 2025/12/31 | 23.90000 | 2025/12/30 | 24.05000 |
| 2025/12/29 | 23.99000 | 2025/12/26 | 23.93000 | 2025/12/24 | 23.96000 |
| 2025/12/23 | 23.86000 | 2025/12/22 | 23.79000 | 2025/12/19 | 25.25000 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.5500
▲1.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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