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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 557.8061 | ▲7.428 | ▲1.35 | 603.3304 | 507.3244 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 557.80610 | 2026/08/04 | 550.37810 | 2026/08/03 | 549.42230 |
| 2026/07/31 | 544.23920 | 2026/07/30 | 542.76480 | 2026/07/29 | 540.29680 |
| 2026/07/28 | 533.04620 | 2026/07/27 | 535.82480 | 2026/07/24 | 527.08960 |
| 2026/07/23 | 529.99330 | 2026/07/22 | 528.57250 | 2026/07/21 | 533.02020 |
| 2026/07/20 | 528.59770 | 2026/07/17 | 520.67870 | 2026/07/16 | 535.05570 |
| 2026/07/15 | 534.84310 | 2026/07/14 | 529.07490 | 2026/07/13 | 523.56910 |
| 2026/07/10 | 528.37550 | 2026/07/09 | 526.57060 | 2026/07/08 | 525.14700 |
| 2026/07/07 | 524.15830 | 2026/07/06 | 523.72780 | 2026/07/03 | 522.96000 |
| 2026/07/02 | 519.93580 | 2026/06/30 | 516.91470 | 2026/06/29 | 513.75080 |
| 2026/06/26 | 507.32440 | 2026/06/25 | 519.43870 | 2026/06/24 | 519.00190 |
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淨值港幣
557.8061
▲1.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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