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2025年 02月 26日 星期三
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施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/24 470.9285 ▼2.6437 ▼0.56 504.8734 377.4186
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/02/24470.928502025/02/21473.572202025/02/20467.39330
2025/02/19462.730502025/02/18465.049402025/02/17466.87690
2025/02/14464.878802025/02/13451.088002025/02/12447.68700
2025/02/11440.801002025/02/10446.050102025/02/07445.09080
2025/02/06440.648802025/02/05439.393602025/02/04443.53860
2025/02/03437.724002025/01/28442.076702025/01/27443.61690
2025/01/24437.573302025/01/23434.072502025/01/22438.63930
2025/01/21441.036702025/01/20443.394802025/01/17431.93370
2025/01/16429.568802025/01/15430.970302025/01/14426.87150
2025/01/13423.143102025/01/10427.416902025/01/09433.92680

基金速覽

 
淨值港幣 470.9285 ▼0.56%
更新日期 2025/02/24
基金組別 香港股票
組別排名 4 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/24
年初至今 ▲6.19%
一年 ▲16.82%
三年收益率(年度化) ▼4.48%
五年收益率(年度化) ▼0.56%
累積報酬 ▲5721.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 470.92850 ▼0.56

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