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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 116.8938 | ▲0.05 | ▲0.04 | 116.8938 | 112.3513 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 116.89380 | 2026/08/04 | 116.84380 | 2026/08/03 | 116.83020 |
| 2026/07/31 | 116.78060 | 2026/07/30 | 116.74700 | 2026/07/29 | 116.69410 |
| 2026/07/28 | 116.69280 | 2026/07/27 | 116.67240 | 2026/07/24 | 116.62020 |
| 2026/07/23 | 116.62090 | 2026/07/22 | 116.62850 | 2026/07/21 | 116.66200 |
| 2026/07/20 | 116.65440 | 2026/07/17 | 116.65900 | 2026/07/16 | 116.62580 |
| 2026/07/15 | 116.57190 | 2026/07/14 | 116.52840 | 2026/07/13 | 116.54760 |
| 2026/07/10 | 116.54440 | 2026/07/09 | 116.51170 | 2026/07/08 | 116.48590 |
| 2026/07/07 | 116.51800 | 2026/07/06 | 116.51880 | 2026/07/03 | 116.47920 |
| 2026/07/02 | 116.43140 | 2026/07/01 | 116.41510 | 2026/06/30 | 116.43050 |
| 2026/06/29 | 116.41890 | 2026/06/26 | 116.38820 | 2026/06/25 | 116.34360 |
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淨值美金
116.8938
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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