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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 114.1974 | ▲0.0149 | ▲0.01 | 114.1974 | 108.9810 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 114.19740 | 2025/12/15 | 114.18250 | 2025/12/12 | 114.14300 |
| 2025/12/11 | 114.12640 | 2025/12/10 | 114.07590 | 2025/12/09 | 114.08170 |
| 2025/12/08 | 114.07250 | 2025/12/05 | 114.05110 | 2025/12/04 | 114.04420 |
| 2025/12/03 | 114.03610 | 2025/12/02 | 114.00820 | 2025/12/01 | 114.01120 |
| 2025/11/28 | 113.97150 | 2025/11/27 | 113.96840 | 2025/11/26 | 113.95080 |
| 2025/11/25 | 113.92500 | 2025/11/24 | 113.90480 | 2025/11/21 | 113.85850 |
| 2025/11/20 | 113.80770 | 2025/11/19 | 113.81410 | 2025/11/18 | 113.80840 |
| 2025/11/17 | 113.78580 | 2025/11/14 | 113.74770 | 2025/11/13 | 113.73550 |
| 2025/11/12 | 113.74330 | 2025/11/11 | 113.71880 | 2025/11/10 | 113.70540 |
| 2025/11/07 | 113.67800 | 2025/11/06 | 113.64900 | 2025/11/05 | 113.65220 |
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淨值美金
114.1974
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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