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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 109.5982 | ▲0.0014 | 0 | 109.5982 | 103.9068 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 109.59820 | 2025/01/29 | 109.59680 | 2025/01/28 | 109.58590 |
| 2025/01/27 | 109.54080 | 2025/01/24 | 109.49080 | 2025/01/23 | 109.47040 |
| 2025/01/22 | 109.45970 | 2025/01/21 | 109.44850 | 2025/01/20 | 109.43560 |
| 2025/01/17 | 109.40620 | 2025/01/16 | 109.38220 | 2025/01/15 | 109.32470 |
| 2025/01/14 | 109.30070 | 2025/01/13 | 109.28660 | 2025/01/10 | 109.29600 |
| 2025/01/09 | 109.27290 | 2025/01/08 | 109.25230 | 2025/01/07 | 109.25130 |
| 2025/01/06 | 109.23760 | 2025/01/03 | 109.21090 | 2025/01/02 | 109.19360 |
| 2024/12/31 | 109.17020 | 2024/12/30 | 109.13470 | 2024/12/27 | 109.08990 |
| 2024/12/23 | 109.04190 | 2024/12/20 | 108.99700 | 2024/12/19 | 108.98100 |
| 2024/12/18 | 109.01010 | 2024/12/17 | 108.99740 | 2024/12/16 | 108.98340 |
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淨值美金
109.5982
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資料日期：2025/01/30 |
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