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| 2026/05/15 | 104.0800 | ▼1.08 | ▼1.03 | 105.4700 | 93.4300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/15 | 0.76283 | 美金 |
| 2026/04/15 | 0.70073 | 美金 |
| 2026/03/16 | 0.77453 | 美金 |
| 2026/02/17 | 0.25543 | 美金 |
| 2026/01/15 | 0.2546 | 美金 |
| 2025/12/15 | 0.37616 | 美金 |
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淨值美金
104.0800
▼1.03%
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資料日期：2026/05/15 |
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