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| 2026/02/27 | 10.1800 | ▼0.12 | ▼1.17 | 10.3400 | 9.7200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 0.0715 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.0715 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.0715 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.0715 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.0715 | 美金 |
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淨值美金
10.1800
▼1.17%
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資料日期：2026/02/27 |
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