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| 2026/10/23 | 7.4960 | ▼0.13 | ▼1.7 | 9.9860 | 7.3580 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/23 | 0.064025 | 美金 |
| 2026/09/30 | 0.064441 | 美金 |
| 2026/08/28 | 0.069016 | 美金 |
| 2026/07/31 | 0.068916 | 美金 |
| 2026/06/30 | 0.068725 | 美金 |
| 2026/05/22 | 0.066716 | 美金 |
| 2026/04/28 | 0.069541 | 美金 |
| 2026/03/30 | 0.068641 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.076858 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.076783 | 美金 |
| 2025/12/30 | 0.080875 | 美金 |
| 2025/11/26 | 0.080908 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.083216 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.079258 | 美金 |
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淨值美金
7.4960
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資料日期：2026/10/23 |
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