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| 2026/10/02 | 9.4303 | ▼0.0091 | ▼0.1 | 10.1086 | 9.4303 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/01 | 0.055658 | 美金 |
| 2026/09/01 | 0.057217 | 美金 |
| 2026/08/03 | 0.057183 | 美金 |
| 2026/07/01 | 0.057806 | 美金 |
| 2026/06/01 | 0.057812 | 美金 |
| 2026/05/04 | 0.057905 | 美金 |
| 2026/04/01 | 0.057174 | 美金 |
| 2026/03/02 | 0.058841 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.058696 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.058646 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.058608 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.058893 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.055037 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2026/10/02 |
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