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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 9874.0000 | ▼8 | ▼0.08 | 10142.0000 | 9786.0000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/01/30 | 39.5017 | 日幣 |
| 2025/12/31 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/11/28 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/10/31 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/09/30 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/08/29 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/07/31 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/06/30 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/05/30 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/04/30 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/03/31 | 31.6739 | 日幣 |
| 2025/02/28 | 24.8866 | 日幣 |
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淨值日幣
9874.0000
▼0.08%
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資料日期：2026/02/03 |
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