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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/24 | 1003.0000 | 0 | 0 | 1067.0000 | 933.3000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/02/03 | 6.7397 | 日幣 |
| 2025/01/02 | 6.5661 | 日幣 |
| 2024/12/02 | 6.8073 | 日幣 |
| 2024/11/01 | 6.8538 | 日幣 |
| 2024/10/01 | 7.216 | 日幣 |
| 2024/09/02 | 7.1271 | 日幣 |
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淨值日幣
1003.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/24 |
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