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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 973.3000 | ▼17.1 | ▼1.73 | 1078.0000 | 930.0000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 5.1205 | 日幣 |
| 2026/02/02 | 4.9162 | 日幣 |
| 2026/01/02 | 4.94 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 4.8592 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 4.864 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 4.845 | 日幣 |
| 2025/09/01 | 4.8545 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 4.8972 | 日幣 |
| 2025/07/01 | 4.9305 | 日幣 |
| 2025/06/02 | 5.054 | 日幣 |
| 2025/05/01 | 4.9162 | 日幣 |
| 2025/04/01 | 4.902 | 日幣 |
| 2025/03/03 | 5.0682 | 日幣 |
| 2025/02/03 | 5.0207 | 日幣 |
| 2025/01/02 | 4.8117 | 日幣 |
| 2024/12/02 | 4.9067 | 日幣 |
| 2024/11/01 | 4.8117 | 日幣 |
| 2024/10/01 | 4.9827 | 日幣 |
| 2024/09/02 | 4.9447 | 日幣 |
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淨值日幣
973.3000
▼1.73%
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資料日期：2026/03/20 |
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