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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 947.2000 | ▲0.79 | ▲0.08 | 986.9100 | 945.4600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/01 | 4.426 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 4.473 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 4.479 | 日幣 |
| 2025/09/02 | 4.202 | 日幣 |
| 2025/07/08 | 4.367 | 日幣 |
| 2025/06/09 | 4.293 | 日幣 |
| 2025/05/08 | 4.27 | 日幣 |
| 2025/04/08 | 4.726 | 日幣 |
| 2025/03/10 | 4.278 | 日幣 |
| 2025/02/10 | 4.433 | 日幣 |
| 2025/01/10 | 4.73 | 日幣 |
| 2024/12/09 | 4.217 | 日幣 |
| 2024/11/08 | 4.402 | 日幣 |
| 2024/10/08 | 4.164 | 日幣 |
| 2024/09/09 | 4.254 | 日幣 |
| 2024/08/08 | 5.537 | 日幣 |
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淨值日幣
947.2000
▲0.08%
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資料日期：2025/12/15 |
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