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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 15.3900 | ▲0.02 | ▲0.13 | 15.3900 | 11.0200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 | 0.07 | 新台幣 |
| 2026/01/19 | 0.065 | 新台幣 |
| 2025/12/16 | 0.066 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.07 | 新台幣 |
| 2025/10/20 | 0.069 | 新台幣 |
| 2025/09/16 | 0.068 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.06 | 新台幣 |
| 2025/07/16 | 0.052 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.018 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.025 | 新台幣 |
| 2024/11/19 | 0.15 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.15 | 新台幣 |
| 2024/09/18 | 0.15 | 新台幣 |
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淨值新台幣
15.3900
▲0.13%
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資料日期：2026/02/25 |
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