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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 1304.7500 | ▲21.77 | ▲1.7 | 1304.7500 | 960.8000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 19.7336 | 歐元 |
| 2022/12/15 | 18.95 | 歐元 |
| 2021/12/15 | 18.3793 | 歐元 |
| 2020/12/15 | 11.1716 | 歐元 |
| 2019/12/16 | 22.4181 | 歐元 |
| 2018/12/17 | 21.1866 | 歐元 |
| 2017/12/15 | 20.4014 | 歐元 |
| 2016/12/15 | 18.0007 | 歐元 |
| 2015/12/15 | 16.3103 | 歐元 |
| 2014/12/15 | 12.7457 | 歐元 |
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淨值歐元
1304.7500
▲1.7%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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