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| 2026/09/03 | 121.9600 | ▼0.49 | ▼0.4 | 126.5700 | 120.8700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/03 | 0.8264 | 美金 |
| 2026/08/04 | 0.8264 | 美金 |
| 2026/07/06 | 0.8264 | 美金 |
| 2026/06/05 | 0.8264 | 美金 |
| 2026/05/06 | 0.8264 | 美金 |
| 2026/04/07 | 0.8264 | 美金 |
| 2026/03/05 | 0.8264 | 美金 |
| 2026/02/04 | 0.8264 | 美金 |
| 2026/01/06 | 0.79 | 美金 |
| 2025/12/05 | 0.79 | 美金 |
| 2025/11/05 | 0.79 | 美金 |
| 2025/10/03 | 0.79 | 美金 |
| 2025/09/04 | 0.79 | 美金 |
| 2025/08/05 | 0.79 | 美金 |
| 2025/07/03 | 0.79 | 美金 |
| 2025/06/04 | 0.79 | 美金 |
| 2025/05/06 | 0.79 | 美金 |
| 2025/04/03 | 0.79 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.49819 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.47765 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.48264 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.49961 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.48587 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.4726 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.53139 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.46249 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.46187 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.46518 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.44332 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.57734 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.49406 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.41669 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.47098 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.48394 | 美金 |
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淨值美金
121.9600
▼0.4%
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資料日期：2026/09/03 |
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