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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 13.6659 | ▲0.0452 | ▲0.33 | 13.7888 | 8.9307 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/03 | 0.06527 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.060654 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.0587 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.0601 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.0576 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.0558 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.0552 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.0575 | 美金 |
| 2025/06/03 | 0.0551 | 美金 |
| 2025/05/01 | 0.0528 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.0514 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.052 | 美金 |
| 2025/02/04 | 0.0349 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.0345 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.0356 | 美金 |
| 2024/11/01 | 0.0364 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.038 | 美金 |
| 2024/09/03 | 0.0374 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.0365 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.0361 | 美金 |
| 2024/06/04 | 0.0341 | 美金 |
| 2024/05/01 | 0.0333 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.0341 | 美金 |
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淨值美金
13.6659
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