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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 11.8208 | ▲0.2071 | ▲1.78 | 13.2751 | 10.6144 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/03 | 0.0768 | 新台幣 |
| 2026/08/05 | 0.0819 | 新台幣 |
| 2026/07/06 | 0.0835 | 新台幣 |
| 2026/06/03 | 0.0873 | 新台幣 |
| 2026/05/06 | 0.083 | 新台幣 |
| 2026/04/07 | 0.0744 | 新台幣 |
| 2026/03/04 | 0.0764 | 新台幣 |
| 2026/02/04 | 0.0773 | 新台幣 |
| 2026/01/06 | 0.0759 | 新台幣 |
| 2025/12/03 | 0.0757 | 新台幣 |
| 2025/11/05 | 0.0741 | 新台幣 |
| 2025/10/03 | 0.073 | 新台幣 |
| 2025/09/03 | 0.0703 | 新台幣 |
| 2025/08/05 | 0.0694 | 新台幣 |
| 2025/07/03 | 0.066 | 新台幣 |
| 2025/06/04 | 0.0675 | 新台幣 |
| 2025/05/06 | 0.0657 | 新台幣 |
| 2025/04/07 | 0.074 | 新台幣 |
| 2025/03/05 | 0.076 | 新台幣 |
| 2025/02/05 | 0.0794 | 新台幣 |
| 2025/01/06 | 0.0789 | 新台幣 |
| 2024/12/04 | 0.0812 | 新台幣 |
| 2024/11/05 | 0.0766 | 新台幣 |
| 2024/10/07 | 0.0786 | 新台幣 |
| 2024/09/04 | 0.0769 | 新台幣 |
| 2024/08/05 | 0.077 | 新台幣 |
| 2024/07/03 | 0.0797 | 新台幣 |
| 2024/06/05 | 0.0775 | 新台幣 |
| 2024/05/06 | 0.0757 | 新台幣 |
| 2024/04/03 | 0.0759 | 新台幣 |
| 2024/03/05 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2024/02/05 | 0.0719 | 新台幣 |
| 2024/01/04 | 0.1335 | 新台幣 |
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淨值新台幣
11.8208
▲1.78%
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資料日期：2026/09/17 |
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