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| 2026/02/03 | 9.9350 | ▲0.0009 | ▲0.01 | 10.0084 | 9.9341 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 | 0.0367 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.0367 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.0367 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.0367 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.0367 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.0367 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.0367 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.0367 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.0367 | 美金 |
| 2025/05/01 | 0.0367 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.0427 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.0427 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.0427 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.0427 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.045 | 美金 |
| 2024/11/01 | 0.045 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.045 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.045 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.045 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.045 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.045 | 美金 |
| 2024/05/01 | 0.0447 | 美金 |
| 2024/04/01 | 0.0447 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.0447 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.0447 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.0459 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.0417 | 美金 |
| 2023/11/01 | 0.0417 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.0417 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.0417 | 美金 |
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淨值美金
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