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| 2026/03/06 | 10.4000 | ▼0.11 | ▼1.05 | 10.6700 | 9.7300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2026/02/06 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2026/01/09 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/12/05 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/11/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/10/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/09/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/08/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/07/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/06/06 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/05/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/04/09 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/03/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/02/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2025/01/09 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/12/06 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/11/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/10/09 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/09/09 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/08/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/07/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/06/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/05/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/04/10 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/03/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/02/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2024/01/09 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/12/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/11/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/10/06 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/09/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/08/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/07/10 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/06/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/05/08 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/04/14 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/03/07 | 0.04166 | 新台幣 |
| 2023/02/07 | 0.04166 | 新台幣 |
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淨值新台幣
10.4000
▼1.05%
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資料日期：2026/03/06 |
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