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| 2026/11/03 | 8.7673 | ▼0.0753 | ▼0.85 | 9.7419 | 8.6540 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/11/03 | 0.0589 | 美金 |
| 2026/10/02 | 0.0581 | 美金 |
| 2026/09/02 | 0.0604 | 美金 |
| 2026/08/04 | 0.0605 | 美金 |
| 2026/07/02 | 0.0619 | 美金 |
| 2026/06/02 | 0.0623 | 美金 |
| 2026/05/05 | 0.0625 | 美金 |
| 2026/04/02 | 0.0625 | 美金 |
| 2026/03/03 | 0.0591 | 美金 |
| 2026/02/03 | 0.0652 | 美金 |
| 2026/01/05 | 0.0655 | 美金 |
| 2025/12/02 | 0.064 | 美金 |
| 2025/11/04 | 0.0662 | 美金 |
| 2025/10/02 | 0.0642 | 美金 |
| 2025/09/03 | 0.066 | 美金 |
| 2025/08/04 | 0.0657 | 美金 |
| 2025/07/02 | 0.0641 | 美金 |
| 2025/06/03 | 0.0654 | 美金 |
| 2025/05/05 | 0.0638 | 美金 |
| 2025/04/02 | 0.0665 | 美金 |
| 2025/03/04 | 0.0604 | 美金 |
| 2025/02/04 | 0.066 | 美金 |
| 2025/01/03 | 0.0664 | 美金 |
| 2024/12/03 | 0.066 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.0677 | 美金 |
| 2024/10/04 | 0.2103 | 美金 |
| 2024/07/02 | 0.202 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.1539 | 美金 |
| 2024/01/03 | 0.15785 | 美金 |
| 2023/10/03 | 0.112552 | 美金 |
| 2023/07/05 | 0.117483 | 美金 |
| 2023/04/10 | 0.11843 | 美金 |
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