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| 2025/12/16 | 17.3900 | ▼0.23 | ▼1.31 | 18.3300 | 12.3300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/02 | 0.089296 | 新台幣 |
| 2025/11/04 | 0.089357 | 新台幣 |
| 2025/10/02 | 0.098265 | 新台幣 |
| 2025/09/02 | 0.096849 | 新台幣 |
| 2025/08/04 | 0.097002 | 新台幣 |
| 2025/07/02 | 0.09342 | 新台幣 |
| 2025/06/03 | 0.09108 | 新台幣 |
| 2025/05/05 | 0.084186 | 新台幣 |
| 2025/04/02 | 0.09201 | 新台幣 |
| 2025/03/04 | 0.10362 | 新台幣 |
| 2025/02/04 | 0.0993 | 新台幣 |
| 2025/01/03 | 0.09782 | 新台幣 |
| 2024/12/03 | 0.117512 | 新台幣 |
| 2024/11/04 | 0.123139 | 新台幣 |
| 2024/10/04 | 0.10866 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.11 | 新台幣 |
| 2024/08/02 | 0.105667 | 新台幣 |
| 2024/07/02 | 0.105976 | 新台幣 |
| 2024/06/04 | 0.099375 | 新台幣 |
| 2024/05/03 | 0.087553 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.09417 | 新台幣 |
| 2024/03/04 | 0.101473 | 新台幣 |
| 2024/02/02 | 0.012 | 新台幣 |
| 2024/01/03 | 0.077404 | 新台幣 |
| 2023/12/04 | 0.103958 | 新台幣 |
| 2023/11/02 | 0.094205 | 新台幣 |
| 2023/10/03 | 0.09545 | 新台幣 |
| 2023/09/04 | 0.091714 | 新台幣 |
| 2023/08/02 | 0.094758 | 新台幣 |
| 2023/07/04 | 0.0924 | 新台幣 |
| 2023/06/02 | 0.0882 | 新台幣 |
| 2023/05/03 | 0.08695 | 新台幣 |
| 2023/04/07 | 0.0848 | 新台幣 |
| 2023/03/02 | 0.082077 | 新台幣 |
| 2023/02/02 | 0.077865 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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