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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 10.3000 | ▲0.1 | ▲0.98 | 10.3700 | 8.4300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/09 | 0.0409 | 美金 |
| 2026/03/06 | 0.0416 | 美金 |
| 2026/02/06 | 0.0409 | 美金 |
| 2026/01/08 | 0.0411 | 美金 |
| 2025/12/05 | 0.041 | 美金 |
| 2025/11/07 | 0.0413 | 美金 |
| 2025/10/08 | 0.0408 | 美金 |
| 2025/09/08 | 0.0394 | 美金 |
| 2025/08/07 | 0.0399 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.0155 | 美金 |
| 2025/06/06 | 0.0153 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.0148 | 美金 |
| 2025/04/09 | 0.0146 | 美金 |
| 2025/03/07 | 0.0147 | 美金 |
| 2025/02/07 | 0.0149 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.0148 | 美金 |
| 2024/12/06 | 0.0153 | 美金 |
| 2024/11/07 | 0.0151 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.0155 | 美金 |
| 2024/09/09 | 0.0153 | 美金 |
| 2024/08/07 | 0.015 | 美金 |
| 2024/07/08 | 0.0152 | 美金 |
| 2024/06/07 | 0.0152 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.0151 | 美金 |
| 2024/04/09 | 0.0155 | 美金 |
| 2024/03/07 | 0.0156 | 美金 |
| 2024/02/07 | 0.0151 | 美金 |
| 2024/01/08 | 0.0147 | 美金 |
| 2023/12/07 | 0.0144 | 美金 |
| 2023/11/07 | 0.0134 | 美金 |
| 2023/10/06 | 0.0133 | 美金 |
| 2023/09/08 | 0.0142 | 美金 |
| 2023/08/08 | 0.0144 | 美金 |
| 2023/07/10 | 0.0144 | 美金 |
| 2023/06/07 | 0.0143 | 美金 |
| 2023/05/08 | 0.0141 | 美金 |
| 2023/04/13 | 0.0141 | 美金 |
| 2023/03/07 | 0.0138 | 美金 |
| 2023/02/07 | 0.0146 | 美金 |
| 2023/01/09 | 0.0137 | 美金 |
| 2022/12/07 | 0.0141 | 美金 |
| 2022/11/07 | 0.0127 | 美金 |
| 2022/10/07 | 0.013 | 美金 |
| 2022/09/08 | 0.0135 | 美金 |
| 2022/08/05 | 0.0143 | 美金 |
| 2022/07/08 | 0.0133 | 美金 |
| 2022/06/08 | 0.0144 | 美金 |
| 2022/05/09 | 0.0144 | 美金 |
| 2022/04/11 | 0.0151 | 美金 |
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淨值美金
10.3000
▲0.98%
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資料日期：2026/04/09 |
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