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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/29 32.3368 ▼0.0013 0 42.5311 32.1488
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/05/180.37新台幣
2022/02/220.37新台幣
2021/11/160.75新台幣

基金速覽
 
淨值新台幣 32.3368 0%
更新日期 2022/06/29
基金組別 環球新興市場債券
組別排名 485 / 589
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2022/06/29
年初至今 ▼16.45%
一年 ▼18.53%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼15.81%

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 32.33680 0

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