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| 2026/08/28 | 87.1120 | ▼0.465 | ▼0.53 | 90.2480 | 86.7420 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/08/28 | 0.371227 | 美金 |
| 2026/07/31 | 0.415972 | 美金 |
| 2026/06/30 | 0.412035 | 美金 |
| 2026/05/29 | 0.4 | 美金 |
| 2026/04/30 | 0.39 | 美金 |
| 2026/03/31 | 0.45 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.348301 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.379785 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.44 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.341744 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.474995 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.441702 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.35 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.44 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.38 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.41 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.4 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.38 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.372472 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.39 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.49 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.36 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.43 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.369861 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.381543 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.442811 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.351766 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.426104 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.417671 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.415811 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.404397 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.456108 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.387655 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.410118 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.347132 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.363262 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.443647 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.455632 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.434752 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.446916 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.355795 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.321246 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.378976 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.363341 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.347759 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.385175 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.337837 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.328834 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.337105 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.307506 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.344403 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.30854 | 美金 |
| 2022/04/29 | 0.252779 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.368284 | 美金 |
| 2022/02/28 | 0.275668 | 美金 |
| 2022/01/31 | 0.275052 | 美金 |
| 2022/01/07 | 0.291735 | 美金 |
| 2021/12/06 | 0.332163 | 美金 |
| 2021/11/04 | 0.300103 | 美金 |
| 2021/10/06 | 0.285468 | 美金 |
| 2021/09/07 | 0.385633 | 美金 |
| 2021/08/06 | 0.258753 | 美金 |
| 2021/07/07 | 0.344995 | 美金 |
| 2021/06/04 | 0.332023 | 美金 |
| 2021/05/07 | 0.279343 | 美金 |
| 2021/04/08 | 0.258829 | 美金 |
| 2021/03/04 | 0.035817 | 美金 |
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