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| 2026/04/30 | 15.2600 | ▲0.1 | ▲0.66 | 16.6100 | 13.8200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/04 | 0.063569 | 美金 |
| 2026/04/01 | 0.060414 | 美金 |
| 2026/03/02 | 0.069079 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.066681 | 美金 |
| 2026/01/05 | 0.064185 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.064166 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.063032 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.064042 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.063794 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.060622 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.06006 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.05855 | 美金 |
| 2025/05/07 | 0.057817 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.055569 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.055834 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.05646 | 美金 |
| 2025/01/06 | 0.055997 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.059058 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.059965 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.064487 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.063551 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.060571 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.057382 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.059402 | 美金 |
| 2024/05/07 | 0.061675 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.063917 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.060684 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.061805 | 美金 |
| 2024/01/04 | 0.064245 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.060645 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.057148 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.061063 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.063241 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.065279 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.063913 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.064443 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.066549 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.068497 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.072199 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.06884 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.065177 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.072243 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.075761 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.073185 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.077793 | 美金 |
| 2022/05/06 | 0.079091 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.082499 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.081094 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.080159 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.084644 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.083414 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.089117 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.087765 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.093117 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.092977 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.094424 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.093606 | 美金 |
| 2021/05/06 | 0.093139 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.08984 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.09032 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.08784 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.088382 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.085733 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.080167 | 美金 |
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