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| 2026/04/30 | 17.5000 | ▲0.03 | ▲0.17 | 17.9600 | 15.6000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/04 | 0.058465 | 美金 |
| 2026/04/01 | 0.05427 | 美金 |
| 2026/03/02 | 0.059872 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.055675 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.054307 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.05507 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.054239 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.05459 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.055046 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.053577 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.053516 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.053375 | 美金 |
| 2025/05/02 | 0.051665 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.05187 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.0534 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.053498 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.05272 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.057031 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.056215 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.05897 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.057703 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.055133 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.051543 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.051654 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.050627 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.053874 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.051769 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.05301 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.055205 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.050941 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.046372 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.049606 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.053196 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.054408 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.053138 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.051832 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.054537 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.053389 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.05605 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.057859 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.053659 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.054246 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.051269 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.059662 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.063186 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.058617 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.064238 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.070185 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.072725 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.069502 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.070774 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.076491 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.07293 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.075099 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.071607 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.075565 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.076002 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.072844 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.071622 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.070503 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.06622 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.065926 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.063539 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.064224 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.063043 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.057241 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.059738 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.061664 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.060871 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.070398 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.056144 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.054877 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.050991 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.062351 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.068581 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.06665 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.067579 | 美金 |
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