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| 2026/02/02 | 21.1177 | ▲0.1498 | ▲0.71 | 21.4821 | 13.8656 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/01/21 | 0.0172 | 美金 |
| 2025/12/19 | 0.0161 | 美金 |
| 2025/11/19 | 0.0162 | 美金 |
| 2025/10/21 | 0.0164 | 美金 |
| 2025/09/19 | 0.0153 | 美金 |
| 2025/08/19 | 0.0146 | 美金 |
| 2025/07/21 | 0.0141 | 美金 |
| 2025/06/19 | 0.0133 | 美金 |
| 2025/05/20 | 0.013 | 美金 |
| 2025/04/22 | 0.0118 | 美金 |
| 2025/03/19 | 0.013 | 美金 |
| 2025/02/19 | 0.0137 | 美金 |
| 2025/01/21 | 0.0131 | 美金 |
| 2024/12/19 | 0.0131 | 美金 |
| 2024/11/19 | 0.0126 | 美金 |
| 2024/10/21 | 0.013 | 美金 |
| 2024/09/19 | 0.0124 | 美金 |
| 2024/08/20 | 0.0127 | 美金 |
| 2024/07/19 | 0.013 | 美金 |
| 2024/06/19 | 0.0127 | 美金 |
| 2024/05/21 | 0.0129 | 美金 |
| 2024/04/19 | 0.0123 | 美金 |
| 2024/03/19 | 0.0123 | 美金 |
| 2024/02/20 | 0.012 | 美金 |
| 2024/01/19 | 0.0118 | 美金 |
| 2023/12/19 | 0.012 | 美金 |
| 2023/11/21 | 0.0118 | 美金 |
| 2023/10/19 | 0.0112 | 美金 |
| 2023/09/19 | 0.0115 | 美金 |
| 2023/08/21 | 0.0111 | 美金 |
| 2023/07/19 | 0.0117 | 美金 |
| 2023/06/20 | 0.0117 | 美金 |
| 2023/05/19 | 0.0111 | 美金 |
| 2023/04/19 | 0.0113 | 美金 |
| 2023/03/21 | 0.0109 | 美金 |
| 2023/02/21 | 0.0111 | 美金 |
| 2023/01/19 | 0.0107 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.0105 | 美金 |
| 2022/11/21 | 0.0106 | 美金 |
| 2022/10/19 | 0.01 | 美金 |
| 2022/09/20 | 0.0107 | 美金 |
| 2022/08/19 | 0.0114 | 美金 |
| 2022/07/19 | 0.0108 | 美金 |
| 2022/06/21 | 0.0106 | 美金 |
| 2022/05/19 | 0.0111 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.0118 | 美金 |
| 2022/03/21 | 0.0125 | 美金 |
| 2022/02/21 | 0.0129 | 美金 |
| 2022/01/19 | 0.0134 | 美金 |
| 2021/12/21 | 0.0134 | 美金 |
| 2021/11/19 | 0.014 | 美金 |
| 2021/10/19 | 0.0129 | 美金 |
| 2021/09/23 | 0.0129 | 美金 |
| 2021/08/19 | 0.0128 | 美金 |
| 2021/07/20 | 0.013 | 美金 |
| 2021/06/21 | 0.0128 | 美金 |
| 2021/05/19 | 0.0121 | 美金 |
| 2021/04/20 | 0.0127 | 美金 |
| 2021/03/19 | 0.0124 | 美金 |
| 2021/02/19 | 0.0124 | 美金 |
| 2021/01/19 | 0.012 | 美金 |
| 2020/12/21 | 0.0114 | 美金 |
| 2020/11/19 | 0.011 | 美金 |
| 2020/10/20 | 0.0106 | 美金 |
| 2020/09/21 | 0.0103 | 美金 |
| 2020/08/19 | 0.0105 | 美金 |
| 2020/07/21 | 0.0099 | 美金 |
| 2020/06/19 | 0.0093 | 美金 |
| 2020/05/19 | 0.0084 | 美金 |
| 2020/04/21 | 0.0081 | 美金 |
| 2020/03/19 | 0.0073 | 美金 |
| 2020/02/19 | 0.009 | 美金 |
| 2020/01/17 | 0.0089 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.0076 | 美金 |
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