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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/18 | 11.0506 | ▲0.0605 | ▲0.55 | 14.4490 | 9.5207 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2022/10/03 | 0.09142 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.058063 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.032811 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.015093 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.069777 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.065289 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.048712 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.026276 | 美金 |
| 2020/10/05 | 0.051131 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.094025 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.030057 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.02481 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.071116 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.09231 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.037281 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.013734 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.002844 | 美金 |
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淨值美金
11.0506
▲0.55%
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資料日期：2022/11/18 |
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